出纳月工作计划表

　　作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

 

　　1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

 

　　2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

 

　　3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

 

　　4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

 

　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订201x年x月财务工作计划。

 

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

 

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

 

　　3、做好正常出纳核算工作。

 

　　按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

 

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

 

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

 

　　总之在未来的时间里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献！